Obligation à taux fixe en Euro chez Dexia

06/09/2011

Caractéristiques

  • Émetteur : Dexia Funding Netherlands NV, filiale à 100 % de Dexia Banque SA.
  • Garant : Dexia Banque Belgique SA, en abrégé Dexia Banque SA (notation S&P : A, perspective négative / Moody’s : A3, perspective stable / Fitch : A+, perspective stable).
  • Durée : du 07-10-2011 au 07-10-2016.
  • Coupons : Coupons annuels bruts de respectivement 2,00 % la 1re année, 2,50 % la 2e année, 3,00 % la 3e année, 3,50 % la 4e année et 4,00 % la 5e année, payables le 07-10 de chaque année ou le premier jour ouvrable suivant entre 2012 et 2016.
  • Rendement actuariel brut : 2,86 %, Ce rendement tient compte du prix d’émission de 100,5 % et est calculé avant précompte mobilier.
  • Prix d’émission : 100,50 % ; coupures de EUR 1 000.
  • Sortie à l’échéance finale : pas de frais.